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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iris Escrow Issuer Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.06.2022 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.06.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,0000 |
Stammdaten
| Name | IRIS ESC.IS. 22/28 REGS |
| ISIN | USU46105AA73 |
| WKN | A4D6HB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Iris Escrow Issuer Anleihe (A4D6HB)
Die Iris Escrow Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6HB bzw. der ISIN USU46105AA73. Die Anleihe wurde am 22.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105. Der Kupon der Iris Escrow Issuer-Anleihe (A4D6HB) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.