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North Haven Private Income Fund LLC-Anleihe: 5,750% bis 01.02.2030

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WKN A4D71V

ISIN US65960NAB64

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum01.02.2025
Letztes Kupondatum31.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.10.2024

Emissionsdaten

EmittentNorth Haven Private Income Fund LLC
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.10.2024
Fälligkeit01.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 1.1.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am31.03.2025

Stammdaten

NameNH PR.IN.FD 25/30
ISINUS65960NAB64
WKNA4D71V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.02.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Profil

Über die North Haven Private Income Fund LLC Anleihe (A4D71V)

Die North Haven Private Income Fund LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D71V bzw. der ISIN US65960NAB64. Die Anleihe wurde am 01.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.03.2025. Der Kupon der North Haven Private Income Fund LLC-Anleihe (A4D71V) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt.