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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Haven Private Income Fund LLC |
| Emissionsdatum | 25.09.2025 |
| Fälligkeit | 25.09.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.09.2025 |
Stammdaten
| Name | NH PR.IN.FD 25/28 144A |
| ISIN | US65960NAC48 |
| WKN | A4EHJ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2028 |
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Über die North Haven Private Income Fund LLC Anleihe (A4EHJ3)
Die North Haven Private Income Fund LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHJ3 bzw. der ISIN US65960NAC48. Die Anleihe wurde am 25.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2025. Der Kupon der North Haven Private Income Fund LLC-Anleihe (A4EHJ3) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt.