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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | RTO Housing Issuer [Pty] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 35.462.200 |
| Emissionswährung | NAD |
| Emissionsdatum | 18.02.2025 |
| Fälligkeit | 18.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100%, 20 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RTO HSG ISS. 25/31 MTN A |
| ISIN | NA000A4D7DR2 |
| WKN | A4D7DR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Namibia |
| Stückelung | 10 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.02.2031 |
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Über die RTO Housing Issuer Pty Anleihe (A4D7DR)
Die RTO Housing Issuer Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7DR bzw. der ISIN NA000A4D7DR2. Die Anleihe wurde am 18.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,46 Mio.. Der Kupon der RTO Housing Issuer Pty-Anleihe (A4D7DR) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2026 statt.