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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | RTO Housing Issuer [Pty] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 10.482.200 |
| Emissionswährung | NAD |
| Emissionsdatum | 01.11.2024 |
| Fälligkeit | 01.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100%, 20 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RTO HSG ISS. 24/30 MTN A |
| ISIN | NA000A3L40Y4 |
| WKN | A3L40Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Namibia |
| Stückelung | 10 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2030 |
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Über die RTO Housing Issuer Pty Anleihe (A3L40Y)
Die RTO Housing Issuer Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L40Y bzw. der ISIN NA000A3L40Y4. Die Anleihe wurde am 01.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,48 Mio.. Der Kupon der RTO Housing Issuer Pty-Anleihe (A3L40Y) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.