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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,216 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2025-12 DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP EO 25-12 25/38 C REGS |
| ISIN | XS3002399437 |
| WKN | A4D7EH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP Euro CLO 2025-12 DAC Anleihe (A4D7EH)
Die OCP Euro CLO 2025-12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7EH bzw. der ISIN XS3002399437. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2025-12 DAC-Anleihe (A4D7EH) beträgt 4,216%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.