CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 4,685% bis 15.10.2031

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WKN A4D8MN

ISIN XS2310128694

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,685
Erstes Kupondatum	15.04.2021
Letztes Kupondatum	14.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC
Emissionsvolumen*	31.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.03.2021
Fälligkeit	15.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	17.03.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC C.L.F.XI 21/31 C-R
ISIN	XS2310128694
WKN	A4D8MN
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2031

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Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A4D8MN)

Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8MN bzw. der ISIN XS2310128694. Die Anleihe wurde am 17.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A4D8MN) beträgt 4,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.