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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,950 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Ruyi Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.341.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 22.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 06.05.2028 in Abhängigkeit von der Wertentwicklung der Aktien (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHINA RU.HLD 25/30 CV |
| ISIN | XS3046827369 |
| WKN | A4D98N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die China Ruyi Holdings Anleihe (A4D98N)
Die China Ruyi Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D98N bzw. der ISIN XS3046827369. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,34 Mrd.. Der Kupon der China Ruyi Holdings-Anleihe (A4D98N) beträgt 3,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.