Valley Stream Park CLO/Valley Stream Park CLO LLC-Anleihe bis 21.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valley Stream Park CLO Ltd./Valley Stream Park CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 21.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VALLEY S.P./ 24/37 FLR C |
| ISIN | US92013AAX72 |
| WKN | A4EAM5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Valley Stream Park CLO-Valley Stream Park CLO LLC Anleihe (A4EAM5)
Die Valley Stream Park CLO-Valley Stream Park CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAM5 bzw. der ISIN US92013AAX72. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.