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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,615 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2017-XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUB.17-XIX 25/38 FLR D |
| ISIN | XS3035947525 |
| WKN | A4EATU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2017-XIX DAC Anleihe (A4EATU)
Die Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EATU bzw. der ISIN XS3035947525. Die Anleihe wurde am 16.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe (A4EATU) beträgt 5,615%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.