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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,122 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monument CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONUM. CLO 1 24/37SUB FLR |
| ISIN | XS2811089486 |
| WKN | A4EAU9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monument CLO 1 DAC Anleihe (A4EAU9)
Die Monument CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAU9 bzw. der ISIN XS2811089486. Die Anleihe wurde am 07.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,00 Mio.. Der Kupon der Monument CLO 1 DAC-Anleihe (A4EAU9) beträgt 11,122%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.