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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,558 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fairview Health Services |
| Emissionsvolumen* | 100.925.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2031 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.10.2021 |
Stammdaten
| Name | FAIRV.HEALTH 21/31 |
| ISIN | US305734AB11 |
| WKN | A4EAXE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2031 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXG3 | 15.11.2051 | 3.456% | - |
Profil
Über die Fairview Health Services Anleihe (A4EAXE)
Die Fairview Health Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAXE bzw. der ISIN US305734AB11. Die Anleihe wurde am 13.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.10.2021. Der Kupon der Fairview Health Services-Anleihe (A4EAXE) beträgt 2,558%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.