Otranto Park CLO DAC-Anleihe bis 15.05.2035

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WKN A4EB5P

ISIN XS2446379062

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.11.2022
Letztes Kupondatum	14.05.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.08.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	31.03.2022

Emissionsdaten

Emittent	Otranto Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	22.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	31.03.2022
Fälligkeit	15.05.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Nov. 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	31.03.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	OTRANTO PARK 22/35 FLR E
ISIN	XS2446379062
WKN	A4EB5P
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.05.2035

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Analyse und Rating

Profil

Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A4EB5P)

Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB5P bzw. der ISIN XS2446379062. Die Anleihe wurde am 31.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.