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Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 3,640% bis 30.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,640 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2023-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 30.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 30.10.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 23-1 25/38 FLR |
| ISIN | XS3060203588 |
| WKN | A4ECMP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2038 |
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Über die Barings Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4ECMP)
Die Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECMP bzw. der ISIN XS3060203588. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A4ECMP) beträgt 3,640%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2026 statt.
