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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2023-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.03.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 23-1 23/36 A-2 |
| ISIN | XS2583345827 |
| WKN | A3LD2G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2036 |
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Über die Barings Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LD2G)
Die Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD2G bzw. der ISIN XS2583345827. Die Anleihe wurde am 30.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LD2G) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt.