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Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 6,045% bis 30.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,045 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2023-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 30.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.10.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 23-1 23/38FLR D-R |
| ISIN | XS3060203828 |
| WKN | A4ECMZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2038 |
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Über die Barings Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4ECMZ)
Die Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECMZ bzw. der ISIN XS3060203828. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A4ECMZ) beträgt 6,045%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2026 statt.
