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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tai Fung Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 280.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.06.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintritt eines sogenannten 'Non-Viability Events' erfolgt eine Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2025 |
Stammdaten
| Name | TAI FUNG BK 25/UND. FLR |
| ISIN | XS3076330359 |
| WKN | A4ECS6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Macao |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Tai Fung Bank Anleihe (A4ECS6)
Die Tai Fung Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECS6 bzw. der ISIN XS3076330359. Die Anleihe wurde am 18.06.2025 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tai Fung Bank-Anleihe (A4ECS6) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.12.2025 statt.