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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tai Fung Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TAI FUNG BK 25/15.04.26 |
| ISIN | XS3206247036 |
| WKN | A47ELQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Certificates of Deposit
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Macao |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
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Über die Tai Fung Bank Anleihe (A47ELQ)
Die Tai Fung Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A47ELQ bzw. der ISIN XS3206247036. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio..