Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe: 5,688% bis 18.01.2038

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WKN A4EEFP

ISIN XS3119387465

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,688
Erstes Kupondatum	19.01.2026
Letztes Kupondatum	17.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.07.2025

Emissionsdaten

Emittent	Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC
Emissionsvolumen*	36.800.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	30.07.2025
Fälligkeit	18.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	DRYDEN 66 25/38 FLR DRR
ISIN	XS3119387465
WKN	A4EEFP
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.01.2038

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Profil

Über die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A4EEFP)

Die Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEFP bzw. der ISIN XS3119387465. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,80 Mio.. Der Kupon der Dryden 66 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe (A4EEFP) beträgt 5,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2026 statt.