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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2017 |
| Fälligkeit | 16.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AURI III 17/30 FLR E 144A |
| ISIN | XS1582976558 |
| WKN | A4EEXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2030 |
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Über die Aurium CLO III DAC Anleihe (A4EEXN)
Die Aurium CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEXN bzw. der ISIN XS1582976558. Die Anleihe wurde am 12.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.