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Li & Fung-Anleihe: 8,375% bis 05.02.2029

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WKN A4EEZZ

ISIN XS3130021366

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,375
Erstes Kupondatum05.02.2026
Letztes Kupondatum04.02.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin05.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab05.08.2025

Emissionsdaten

EmittentLi & Fung Ltd.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum05.08.2025
Fälligkeit05.02.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am05.08.2025
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am05.08.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLI+FUNG LTD 25/29
ISINXS3130021366
WKNA4EEZZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.02.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Li & Fung Anleihe (A4EEZZ)

Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEZZ bzw. der ISIN XS3130021366. Die Anleihe wurde am 05.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2025. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A4EEZZ) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt.