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Li & Fung-Anleihe: 8,375% bis 05.02.2029
Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 8 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,375 |
| Rendite in %* | 7,671 |
| Stückzinsen | 2,522 |
| Duration in Jahren | 1,637 |
| Modified Duration | 1,520 |
| Fälligkeit | 05.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.05.2026: 101,66
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.08.2025 |
| Fälligkeit | 05.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 05.08.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LI+FUNG LTD 25/29 |
| ISIN | XS3130021366 |
| WKN | A4EEZZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6708 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,663 vom 25.05.2026
Li & Fung Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,28 | 104,93 | 19:03:18 |
| Clean | 101,76 | 102,40 | 19:03:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.794,57 € noch 216,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.011,15 €.
Börsenübersicht Li & Fung-Anleihe: 8,375% bis 05.02.2029
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:03:18 | 101,76 | ||
| 18:03:12 | 101,76 | ||
| 17:03:08 | 101,77 | ||
| 16:02:53 | 101,77 | ||
| 15:02:31 | 101,77 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Li & Fung
mehr Anleihen von Li & FungÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,6378 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,9794 | 12.430% |
| Bluewater Holding BV | 7,4467 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,0508 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,1100 | 12.000% |
Über die Li & Fung Anleihe (A4EEZZ)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEZZ bzw. der ISIN XS3130021366. Die Anleihe wurde am 05.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2025. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A4EEZZ) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,79 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6708%.