anmelden
Li & Fung-Anleihe: 8,375% bis 05.02.2029
Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,375 |
| Rendite in %* | 7,724 |
| Stückzinsen | 3,586 |
| Duration in Jahren | 1,256 |
| Modified Duration | 1,166 |
| Fälligkeit | 05.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 101,47
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.08.2025 |
| Fälligkeit | 05.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 05.08.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LI+FUNG LTD 25/29 |
| ISIN | XS3130021366 |
| WKN | A4EEZZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7236 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,472 vom 10.07.2026
Li & Fung Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,91 | 105,69 | 21:45:25 |
| Clean | 101,32 | 102,10 | 21:45:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.944,55 € noch 314,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.258,69 €.
Weitere Anleihen von Li & Fung
mehr Anleihen von Li & FungÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,9195 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,3218 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,9513 | 12.860% |
| Metro Bank Holdings | 8,5434 | 12.000% |
| PARQ energy | 7,9453 | 12.000% |
Über die Li & Fung Anleihe (A4EEZZ)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEZZ bzw. der ISIN XS3130021366. Die Anleihe wurde am 05.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2025. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A4EEZZ) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,324 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7236%.