Li & Fung-Anleihe: 5,250% bis 18.08.2025
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Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 10,093 |
| Stückzinsen | 1,769 |
| Duration in Jahren | -0,512 |
| Modified Duration | -0,465 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 99,26
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2020 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.07.2025 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.08.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LI+FUNG LTD 20/25 |
| ISIN | XS2214755345 |
| WKN | A2809Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,0927 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,260 vom 20.06.2025
Li & Fung Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,09 | 102,10 | 17:20:57 |
| Clean | 99,32 | 100,33 | 17:20:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.695,61 € noch 153,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.848,96 €.
Börsenübersicht Li & Fung-Anleihe: 5,250% bis 18.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,29 % | 99,26 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:25:28 | 99,29 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| OneMain Finance | Ba2 | 7.125% |
| Banco de Bogota | Ba2 | 6.250% |
| South Africa Republic of | Ba2 | 5.875% |
| Usiminas International Sarl | Ba2 | 5.875% |
| ZF Finance | Ba2 | 5.750% |
Weitere Anleihen von Li & Fung
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R8N7 | 04.10.2024 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9448 | 18.639% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,9472 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,8356 | 13.375% |
| Constellation Software | 10,9309 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,3471 | 13.250% |
Über die Li & Fung Anleihe (A2809Y)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2809Y bzw. der ISIN XS2214755345. Die Anleihe wurde am 18.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2020. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A2809Y) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,26 ergibt sich somit eine Rendite von 10,0927%. Das zuletzt am 09.09.2024 16:02:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.