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Arbour CLO XII DAC-Anleihe bis 15.07.2038

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WKN A4EFL6

ISIN XS3111885342

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum14.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.07.2025

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO XII DAC
Emissionsvolumen*45.900.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.07.2025
Fälligkeit15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.01.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am15.07.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR XII 25/38 FLR D-R
ISINXS3111885342
WKNA4EFL6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO XII DAC Anleihe (A4EFL6)

Die Arbour CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFL6 bzw. der ISIN XS3111885342. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.