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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,979 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 263.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR XII 23/38 FLR A |
| ISIN | XS2688506943 |
| WKN | A3LNUZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Über die Arbour CLO XII DAC Anleihe (A3LNUZ)
Die Arbour CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNUZ bzw. der ISIN XS2688506943. Die Anleihe wurde am 17.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 263,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arbour CLO XII DAC-Anleihe (A3LNUZ) beträgt 3,979%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.