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Fair Isaac-Anleihe: 6,000% bis 15.05.2033
Fair Isaac Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 6,327 |
| Stückzinsen | 2,884 |
| Duration in Jahren | 4,058 |
| Modified Duration | 3,817 |
| Fälligkeit | 15.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 98,19
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Isaac Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2028 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.05.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR ISAAC 25/33 REGS |
| ISIN | USU2947RAD18 |
| WKN | A4EH11 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3271 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,190 vom 08.05.2026
Fair Isaac Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,21 | 102,00 | 16:38:05 |
| Clean | 98,33 | 99,12 | 16:38:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fair Isaac Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.419,26 € noch 244,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.664,23 €.
Börsenübersicht Fair Isaac-Anleihe: 6,000% bis 15.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,19 % | 98,19 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Fair Isaac
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBCE | 15.06.2028 | 4.000% | - |
| A2SBWN | 15.06.2028 | 4.000% | - |
| A4ER5J | 15.09.2034 | 6.250% | - |
| A4ER5K | 15.09.2034 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,7288 | 11.875% |
| Rakuten Group | 5,5922 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,7729 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 5,9927 | 11.000% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 5,8882 | 10.750% |
Über die Fair Isaac Anleihe (A4EH11)
Die Fair Isaac-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH11 bzw. der ISIN USU2947RAD18. Die Anleihe wurde am 13.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2025. Der Kupon der Fair Isaac-Anleihe (A4EH11) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3271%.