Fair Isaac-Anleihe: 6,000% bis 15.05.2033
Fair Isaac Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 6,421 |
| Stückzinsen | 2,022 |
| Duration in Jahren | 4,483 |
| Modified Duration | 4,212 |
| Fälligkeit | 15.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2026: 97,64
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Isaac Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2028 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.05.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR ISAAC 25/33 REGS |
| ISIN | USU2947RAD18 |
| WKN | A4EH11 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4211 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,640 vom 17.03.2026
Börsenübersicht Fair Isaac-Anleihe: 6,000% bis 15.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,14 % | 97,64 % | +0,51 |
Weitere Anleihen von Fair Isaac
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBCE | 15.06.2028 | 4.000% | - |
| A2SBWN | 15.06.2028 | 4.000% | - |
| A4ER5J | 15.09.2034 | 6.250% | - |
| A4ER5K | 15.09.2034 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,6871 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,5300 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,0072 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,0537 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 6,9543 | 11.000% |
Über die Fair Isaac Anleihe (A4EH11)
Die Fair Isaac-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH11 bzw. der ISIN USU2947RAD18. Die Anleihe wurde am 13.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2025. Der Kupon der Fair Isaac-Anleihe (A4EH11) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,64 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4211%.