Arbour CLO IV DAC-Anleihe bis 17.04.2034

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WKN A4EJM8

ISIN XS2309833726

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	16.04.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	Arbour CLO IV DAC
Emissionsvolumen*	40.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	26.03.2021
Fälligkeit	17.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.9.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am	15.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ARBOUR C.IV 21/34 FLR B-R
ISIN	XS2309833726
WKN	A4EJM8
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.04.2034

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Profil

Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A4EJM8)

Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJM8 bzw. der ISIN XS2309833726. Die Anleihe wurde am 26.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.