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Sculptor European CLO XI DAC-Anleihe: 3,684% bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,684 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor European CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 3.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.06.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCULPTOR XI 25/38 FLR X-R |
| ISIN | XS3233476541 |
| WKN | A4EMWU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Sculptor European CLO XI DAC Anleihe (A4EMWU)
Die Sculptor European CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMWU bzw. der ISIN XS3233476541. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,25 Mio.. Der Kupon der Sculptor European CLO XI DAC-Anleihe (A4EMWU) beträgt 3,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
