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ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 3,431% bis 26.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,431 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2023-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.02.2026 |
| Fälligkeit | 26.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG E.C.23-2 26/38 A1 FLR |
| ISIN | XS3295059441 |
| WKN | A4EPA8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A4EPA8)
Die ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPA8 bzw. der ISIN XS3295059441. Die Anleihe wurde am 18.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A4EPA8) beträgt 3,431%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.