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Caturus Energy LLC-Anleihe: 7,125% bis 15.05.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caturus Energy LLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit. |
| Kündigungsoption am | 27.04.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% equity clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | CATURUS ENER 26/31 144A |
| ISIN | US149482AA91 |
| WKN | A4ETGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L76P | 15.02.2030 | 8.500% | - |
Profil
Über die Caturus Energy LLC Anleihe (A4ETGX)
Die Caturus Energy LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETGX bzw. der ISIN US149482AA91. Die Anleihe wurde am 27.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2026. Der Kupon der Caturus Energy LLC-Anleihe (A4ETGX) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.