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Grosvenor Place CLO 11 DAC-Anleihe bis 15.08.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grosvenor Place CLO 11 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GROSVENOR 11 26/39 FLR A |
| ISIN | XS3396008990 |
| WKN | A4EV97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Grosvenor Place CLO 11 DAC Anleihe (A4EV97)
Die Grosvenor Place CLO 11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV97 bzw. der ISIN XS3396008990. Die Anleihe wurde am 30.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.