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Penta Epsilon CLO DAC-Anleihe: 4,545% bis 16.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,545 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta Epsilon CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2026 |
| Fälligkeit | 16.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENTA EPSIL. 26/40 FLR C |
| ISIN | XS3340556714 |
| WKN | A4EVRW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta Epsilon CLO DAC Anleihe (A4EVRW)
Die Penta Epsilon CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVRW bzw. der ISIN XS3340556714. Die Anleihe wurde am 03.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,90 Mio.. Der Kupon der Penta Epsilon CLO DAC-Anleihe (A4EVRW) beträgt 4,545%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.