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Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe: 4,935% bis 18.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,935 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 10 DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.7.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%. jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUED.EU.10 25/39 FLR C |
| ISIN | XS2950716303 |
| WKN | A4EZSZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2039 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Aqueduct European CLO 10 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K562 | 20.01.2031 | - | - |
Profil
Über die Aqueduct European CLO 10 DAC Anleihe (A4EZSZ)
Die Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZSZ bzw. der ISIN XS2950716303. Die Anleihe wurde am 20.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,10 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe (A4EZSZ) beträgt 4,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt.
