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Frankfurter -ETF - Modern Value
Frankfurter -ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Axxion |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 % |
| Fondsgröße | 75.821.366,35 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: FRA3TF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,66 % | +16,81 % | +3,99 % | +30,80 % | - | +4,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,82 % | +4,24 % | -9,27 % | -16,57 % | - | -6,09 % |
| Max Verlust | - | - | -10,16 % | -10,16 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 163,53 € |
| Hoch | - | - | 170,26 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 139,48 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2439874319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,30 % | 11,64 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,57 | +0,63 |
Zusammensetzung WKN: FRA3TF
Größte Positionen ISIN: LU2439874319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc | US00724F1012 | 82.280.674.572 € | 5,04 % |
| Computacenter PLC | GB00BV9FP302 | 6.676.726.003 € | 4,87 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 215.212.132.000 € | 4,85 % |
| IONOS Group SE Registered Shares | DE000A3E00M1 | 4.604.338.925 € | 4,69 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.264.959.222.222 € | 4,63 % |
| Storebrand ASA | NO0003053605 | 7.537.771.570 € | 4,23 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 50.302.376.418 € | 4,12 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 157.078.094.543 € | 4,12 % |
| Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | 5.271.936.337 € | 4,02 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 5.536.055.731 € | 4,02 % |
| Summe Top 10 | 44,57 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value | 0,53 % | 75,82 Mio. € | +3,99 % |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 23,84 Mrd. € | +2,04 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,87 Mrd. € | +18,19 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,38 Mrd. € | -1,07 % |
