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Fidelity Corp Bond Research Enhanced PAB ETF ETF
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Fidelity Corp Bond Research Enhanced PAB ETF ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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FTI
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SIX SX USD
Tradegate
XETRA
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 18.10.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Solactive Euro Corporate IG PAB |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 419.414.287,31 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -0,09 % | +1,26 % | - | - | +0,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,13 % | -0,02 % | +0,13 % | - | - | -0,41 % |
| Max Verlust | - | - | -2,25 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,22 € |
| Hoch | - | - | 5,34 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,16 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000VQZQ963
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,31 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000VQZQ963
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Pandora A/S 4.5% | XS2596599147 | - | 1,19 % |
| Transurban Finance Company Pty Ltd. 3% | XS2152883406 | - | 1,16 % |
| MasterCard Incorporated 1% | XS2448014808 | - | 1,15 % |
| Essity AB 0.25% | XS2297177664 | - | 1,07 % |
| Acea S.p.A 0.5% | XS2113700921 | - | 1,07 % |
| Euronext N.V. 1.5% | DK0030486592 | - | 1,06 % |
| Comcast Corporation 0.75% | XS2114852564 | - | 1,05 % |
| Visa Inc 2.25% | XS3063724325 | - | 1,05 % |
| Stryker Corporation 0.75% | XS2087639626 | - | 1,04 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.38% | XS3002552993 | - | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 10,87 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,04 EUR |
| 13.05.2026 | 0,05 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 21.02.2025 | 0,04 EUR |
| 15.05.2025 | 0,04 EUR |
| 21.08.2025 | 0,05 EUR |
| 13.11.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,17 EUR |
| 16.02.2024 | 0,07 EUR |
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 15.08.2024 | 0,05 EUR |
| 21.11.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
