Northern Trust Listed Private Equity ETF
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Northern Trust Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Northern Trust Global Investments |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 260.527.592,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund.
Der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -23,77 % | -27,47 % | -15,63 % | +43,81 % | - | -24,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -13,35 % | -19,57 % | -9,99 % | +20,31 % | - | -11,87 % |
| Max Verlust | - | - | -16,94 % | -16,94 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 26,48 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,50 % | 20,48 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,73 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 108.991.810.495 € | 7,58 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 23.034.418.183 € | 7,56 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 18.908.414.174 € | 7,26 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 34.574.191.248 € | 7,02 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 61.507.222.613 € | 6,98 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 65.301.517.534 € | 6,85 % |
| ORIX Corp | JP3200450009 | 28.430.805.459 € | 5,54 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 29.437.462.805 € | 4,89 % |
| Evercore Inc Class A | US29977A1051 | 9.240.453.044 € | 4,26 % |
| Affiliated Managers Group Inc | US0082521081 | 6.301.382.659 € | 3,03 % |
| Summe Top 10 | 60,96 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF | 0,40 % | 260,53 Mio. $ | -15,63 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 21,96 Mrd. $ | +17,75 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0,07 % | 10,34 Mrd. $ | +20,16 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,78 Mrd. $ | +5,35 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,20 % | 5,80 Mrd. $ | +22,56 % |