FlexShares® Listed Private Equity ETF
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FlexShares® Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Waystone Management Company (IE) |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 315.220.863,17 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc
So investiert der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,40 % | +1,00 % | -4,17 % | +71,40 % | - | -1,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -9,23 % | +0,74 % | -4,63 % | +46,35 % | - | +0,37 % |
| Max Verlust | - | - | -11,25 % | -11,25 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 32,27 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,92 % | 21,50 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,27 | +0,98 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 123.857.894.425 € | 10,86 % |
| Apollo Asset Management, Inc. | US03769M1062 | 65.526.264.183 € | 9,28 % |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 151.108.846.635 € | 8,23 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 91.844.109.152 € | 8,21 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 36.708.497.122 € | 8,18 % |
| Ares Capital Corp | US04010L1035 | 12.329.620.283 € | 6,70 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 33.403.053.327 € | 6,37 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 25.543.069.243 € | 6,19 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 28.206.136.962 € | 3,51 % |
| The Carlyle Group Inc | US14316J1088 | 16.185.167.075 € | 3,29 % |
| Summe Top 10 | 70,83 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,40 % | 315,22 Mio. $ | -4,17 % |
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| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,20 % | 5,69 Mrd. $ | +4,92 % |