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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz XETRA| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 381.875.102,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,89 % | +6,17 % | +12,18 % | - | - | +7,31 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,67 % | -1,31 % | -2,53 % | - | - | -1,05 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | - | - | - |
| Kurs | 112,64 $ | 110,32 $ | 105,84 $ | - | - | 119,06 $ |
| Hoch | - | - | 122,22 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,27 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,90 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKL
Größte Positionen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.173.724.767.421 € | 7,36 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.342.927.798.842 € | 6,67 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.536.775.595.050 € | 5,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.184.557.985.782 € | 3,67 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.600.140.255.924 € | 2,61 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.071.862.252.940 € | 1,98 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 989.786.817.386 € | 1,51 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 599.483.803.106 € | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 837.670.231.701 € | 1,00 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 370.375.414.095 € | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 31,82 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,22 % | 6,16 Mrd. $ | +12,89 % |