UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD
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UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.947.837.583,91 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,59 % | -1,82 % | +5,86 % | +39,15 % | - | +9,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,39 % | -11,57 % | -2,54 % | -2,37 % | - | -2,74 % |
| Max Verlust | - | - | -4,64 % | -7,71 % | -18,80 % | - |
| Kurs | 14,50 $ | 14,77 $ | 13,90 $ | 11,06 $ | 10,86 $ | 14,50 $ |
| Hoch | - | - | 15,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,40 % | 10,68 % | 12,64 % | |
| Sharpe Ratio | +0,17 | +0,63 | +0,42 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 202.997.739.662 € | 12,96 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 197.468.964.953 € | 12,79 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 221.137.846.963 € | 12,72 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 110.086.397.950 € | 7,33 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 111.828.815.044 € | 6,18 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 86.140.658.109 € | 5,65 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 95.236.404.348 € | 5,58 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.261.141.817 € | 2,92 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 38.388.523.435 € | 2,57 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 38.765.358.053 € | 2,41 % |
| Summe Top 10 | 71,11 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 28.07.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |