abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 271,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,02% |
| Capture Ratio Up | 1,8 |
| Capture Ratio Down | -42,69 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,08 |
| R2 | 2,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 271,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU1239090977 |
| WKN | A140LK |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sean Flanagan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
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Über abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds
Der abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds (ISIN: LU1239090977, WKN: A140LK) wurde am 14.10.2015 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 271,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sean Flanagan betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,55% und die Volatilität lag bei 5,02%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Diversified Income Fund A Gross MInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).