Assella Global Value I Fonds
Assella Global Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 28,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,31% |
| Capture Ratio Up | 95,24 |
| Capture Ratio Down | 112,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 88,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assella Global Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Assella Global Value I Fonds |
| ISIN | DE000A2PYPL7 |
| WKN | A2PYPL |
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assella Global Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assella Global Value I Fonds: Assella Global Value I Fonds
Der Assella Global Value I Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Assella Global Value I Fonds
Aktuelles zum Assella Global Value I Fonds
News zum Fonds: Assella Global Value I Fonds
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Zusammensetzung des Assella Global Value I Fonds
Passende Fonds zum Assella Global Value I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FC Fonds | 17,01% | |
| DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC Fonds | 17,03% | |
| Gothaer Comfort Dynamik T Fonds | 17,11% | |
| easyfolio 70 R Fonds | 17,14% | |
| HAL Systematic Multi Asset Growth RT Fonds | 17,15% |
Passende Fonds
Fonds von Assella
| Name | Volumen |
|---|---|
| Börsebius TopSelect Fonds | 30,95 Mio. |
| Börsebius TopMix Fonds | 27,41 Mio. |
| Börsebius Bosses Follower Fund Fonds | 3,69 Mio. |
Über Assella Global Value I Fonds
Der Assella Global Value I Fonds (ISIN: DE000A2PYPL7, WKN: A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft Assella GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 28,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.04.2026 um 08:03:42 Uhr bei 143,92 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Assella Global Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 144,62 EUR und das Kursminimum 113,37 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,01% und die Volatilität lag bei 9,31%. Die Ausschüttungsart des Assella Global Value I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.