BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds
BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.005,46 EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3025346084 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 09.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Der BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU3025346084) wurde am 09.10.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 1,22 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,72 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy € Overnight Track Privilege Capitalisation Fonds ist Thesaurierend.