BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Fondsvolumen | 162,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,04% |
| Capture Ratio Up | 110,21 |
| Capture Ratio Down | 116,34 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 87,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 45,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2025) | |
| Fondsprospekt (21.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC Fonds |
| ISIN | LU0012182399 |
| WKN | 971410 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James McAlevey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.03.1990 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
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Über BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds
Der BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds (ISIN: LU0012182399, WKN: 971410) wurde am 27.03.1990 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 162,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 16.07.2025 um 13:17:44 Uhr bei 447,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James McAlevey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 495,04 EUR und das Kursminimum 439,89 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,24% und die Volatilität lag bei 2,04%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassicC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y US Trsy.