Börsenplätze Classic Value Equity Fund CHF Fonds Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum SIX SX CHF 201,20 205,30 -2,00 11:44:27 02.03.2026 NAV CHF 207,10 207,62 -0,25 - 25.02.2026