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| Div Funds DE | USD | 50,39 | 50,39 | 0,26 | 12:20:10 | 17.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 50,09 | 50,09 | -0,14 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 50,94 | 50,39 | 1,09 | - | 18.09.2025 |