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| Div Funds DE | USD | 26,68 | 26,68 | 0,04 | 11:58:38 | 24.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 25,73 | 25,73 | -1,34 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 26,80 | 26,68 | 0,45 | - | 25.09.2025 |