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| Div Funds DE | USD | 255,32 | 255,32 | 0,45 | 15:01:18 | 12.01.2026 | |||
| Fdsquare USD | USD | 226,88 | 226,88 | 0,84 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 254,17 | 250,88 | 1,31 | - | 09.01.2026 |