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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 108,05 | 108,05 | -0,05 | 01:00:01 | 05.09.2024 | |||
| NAV | CHF | 96,41 | 96,61 | -0,21 | - | 18.06.2025 |