UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD Fonds

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WKN 250814

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	95,67	95,37	0,32	95,23 - 95,67	15:23:12	04.11.2025
gettex	EUR	94,85	94,67	0,19	94,14 - 94,85	15:17:03	04.11.2025
Düsseldorf	EUR	94,77	94,42	0,37	94,32 - 94,79	15:16:19	04.11.2025
Fdsquare USD	USD	108,52	108,52	0,31		00:00:01	13.08.2025
München	EUR	94,38	94,38	0,00	94,38 - 94,38	08:28:52	04.11.2025
Quotrix	EUR	94,88	94,19	0,74		15:23:12	04.11.2025
NAV	USD	109,83	109,84	-0,01		-	31.10.2025