XAIA Credit Basis II (P) Fonds

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	97,49	97,49	0,00	97,49 - 97,49	09:15:00	16.07.2026
gettex	EUR	97,16	97,16	0,00	97,16 - 97,16	10:33:25	16.07.2026
München	EUR	97,11	97,11	0,00	97,11 - 97,11	08:36:18	16.07.2026
NAV	EUR	97,49	97,48	0,01		-	14.07.2026