XAIA Credit Basis II (P) Fonds

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03.07.26

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WKN A0YDMZ

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	97,43	97,43	0,00	97,43 - 97,43	09:15:01	08.07.2026
gettex	EUR	97,11	97,11	0,00	97,11 - 97,11	12:19:25	08.07.2026
München	EUR	97,07	97,07	0,00	97,07 - 97,07	08:02:57	08.07.2026
NAV	EUR	97,39	97,40	-0,01		-	03.07.2026