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CBK Flexible Duration A Fonds
CBK Flexible Duration A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Commerzbank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Fondsvolumen | 33,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,28% |
| Capture Ratio Up | 275,7 |
| Capture Ratio Down | 614,03 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 4,95 |
| R2 | 95,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CBK Flexible Duration A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 202.590,34 EUR |
| Fondsvolumen | 33,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | CBK Flexible Duration A Fonds |
| ISIN | DE000A3D05E9 |
| WKN | A3D05E |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank AG |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CBK Flexible Duration A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CBK Flexible Duration A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs zusammen. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen. Die aktive Steuerung der Duration erfolgt über Futures auf Staatsanleihen der Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Für die Steuerung der Duration des Fonds werden zwischen -30 und +30 Jahren angestrebt. Dies bedeutet, dass der Fonds sowohl Long- als auch Short-Positionen kann.
Der CBK Flexible Duration A Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des CBK Flexible Duration A Fonds
Aktuelles zum CBK Flexible Duration A Fonds
News zum Fonds: CBK Flexible Duration A Fonds
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Zusammensetzung des CBK Flexible Duration A Fonds
Passende Fonds zum CBK Flexible Duration A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Echiquier SMID Blend Euro SRI SD Fonds | 896,16 Mio. |
| Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR Fonds | 2,83 Mrd. |
| Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR Fonds | 2,83 Mrd. |
| Lazard Credit Fi SRI RC EUR Fonds | 3,21 Mrd. |
| Lazard Credit Fi SRI PD H-USD Fonds | 3,21 Mrd. |
Fonds von Commerzbank
| Name | Volumen |
|---|---|
| CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds | 742,48 Mio. |
| CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds | 742,48 Mio. |
| CBK Global Quality Equity Selection I Fonds | 665,48 Mio. |
| CBK Global Quality Equity Selection V Fonds | 665,48 Mio. |
| CBK Corporate Bond Selection I Fonds | 504,54 Mio. |
Über CBK Flexible Duration A Fonds
Der CBK Flexible Duration A Fonds (ISIN: DE000A3D05E9, WKN: A3D05E) wurde am 11.08.2023 von der Fondsgesellschaft Commerzbank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 33,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 46,11 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in CBK Flexible Duration A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,41% und die Volatilität lag bei 14,28%. Die Ausschüttungsart des CBK Flexible Duration A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years.