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AAM Short Term Bond Fund I H Fonds
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investment target
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
derivatives#masterdata#headline
| name | AAM Short Term Bond Fund CHF I H Fonds |
| isin | LI0489120233 |
| WKN | A2PRJC |
| investment company | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| domicile | Liechtenstein |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 25.09.2019 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | VP Bank AG |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 25.09.2019 |
| deposit bank | VP Bank AG |
| paying agent | |
| domicile | Liechtenstein |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 105,82 |
| number of funds in category | 11241 |
| funds#dataandfees#planasset | 42,27 base#million CHF |
| funds volume | 217,04 base#million CHF |
| total expense ratio (ter) | 0,60 |
charges
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,10% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,33% |